四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,504 | 924,200 |
| 減価償却費 | 347,532 | 493,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,946 | 29,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,650 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | 3,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,319 | -22,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,250 |
| 固定資産受贈益 | -61,794 | -25,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,920 | -11,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,700 | -15,781 |
| 支払利息 | 138,264 | 151,764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -268 | － |
| 有形固定資産除却損 | 35,671 | 3,702 |
| 減損損失 | 123,707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,402 | -227,414 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -412,947 | -315,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,065 | 515,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,019 | -239,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737,568 | 852,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,329 | 172,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,881 | -71,565 |
| その他 | -25,412 | -124,781 |
| 小計 | 1,698,474 | 2,089,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,328 | 3,305 |
| 利息の支払額 | -137,142 | -153,353 |
| 法人税等の支払額 | -321,888 | -264,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,771 | 1,674,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,706 | -667,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,381 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116,230 |
| 貸付けによる支出 | -18,960 | -97,266 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,872 | 79,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,143 | -49,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,029 | 7,673 |
| その他 | -26,366 | -35,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,793 | -647,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,068 | -1,005,422 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129,076 | -154,803 |
| 配当金の支払額 | -43,097 | -43,097 |
| その他 | -5,635 | -2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,877 | -1,406,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,100 | -379,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,033 | 2,193,810 |