流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末の総資産は、273億32百万円(前事業年度末比5億11百万円増加)となりました。これは主として現金及び預金が5億21百万円減少したものの、流動資産(その他)が6億23百万円、有形固定資産(その他)が3億28百万円、売掛金が1億90百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債につきましては、221億20百万円(前事業年度末比2億71百万円増加)となりました。これは主として長期借入金が4億49百万円、短期借入金が2億円、賞与引当金が1億52百万円それぞれ減少したものの、支払手形及び買掛金が4億82百万円、流動負債(その他)が3億41百万円、固定負債(その他)が2億26百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産につきましては52億11百万円(前事業年度末比2億40百万円増加)となりました。これは主として利益剰余金が2億39百万円増加したことによるものです。

2015/07/10 10:02