トリドール HD（3397）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	11,684
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△1,081

2026/06/19 9:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	増減率(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,670	49,238	30.7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,792	△15,659	22.4

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ123億83百万円減少し、698億88百万円(前期比15.1%減)となりました。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		5,332	8,089
法人所得税の支払額		△6,422	△3,544
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,670	49,238
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/19 9:46