キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:18
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -68億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -233億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 319億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,350 | -1,144 | 2,480 | 206 | -979 | 10,415 | 2Q | 5,396 | -2,041 | 317 | 3,355 | -1,946 | 11,253 | 3Q | 7,145 | -2,637 | 3,046 | 4,508 | -2,665 | 15,137 | 通期 | 9,497 | -3,468 | 977 | 6,029 | - | 14,992 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 449 | -3,041 | -2,329 | -2,592 | - | 10,084 | 2Q | 3,431 | -3,776 | -3,850 | -345 | - | 10,814 | 3Q | 5,320 | -4,649 | -5,592 | 671 | - | 10,012 | 通期 | 8,578 | -6,194 | -7,324 | 2,384 | - | 10,094 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,565 | -3,477 | 2,491 | -1,912 | - | 10,717 | 2Q | 4,319 | -4,294 | 789 | 25 | - | 10,867 | 3Q | 6,460 | -7,159 | -634 | -699 | - | 8,588 | 通期 | 9,743 | -8,769 | 102 | 974 | - | 11,183 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,703 | -1,525 | 2,376 | 1,178 | - | 14,693 | 2Q | 5,836 | -4,303 | 760 | 1,533 | - | 13,443 | 3Q | 5,976 | -8,999 | 5,490 | -3,023 | - | 13,647 | 通期 | 9,862 | -39,860 | 35,039 | -29,998 | - | 14,798 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,101 | -2,489 | 4,296 | -388 | - | 18,693 | 2Q | 4,402 | -6,973 | 368 | -2,571 | - | 12,671 | 3Q | 6,728 | -11,242 | 11,697 | -4,514 | - | 21,886 | 通期 | 8,416 | -14,210 | 5,534 | -5,794 | -16,096 | 14,398 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,141 | -3,324 | 5,091 | 3,817 | -2,894 | 23,160 | 2Q | 15,517 | -6,283 | -1,676 | 9,234 | -5,449 | 21,716 | 3Q | 23,398 | -9,621 | 1,749 | 13,777 | -8,659 | 29,729 | 通期 | 29,593 | -12,986 | -5,190 | 16,607 | -28,351 | 25,801 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 965 | -2,897 | -3,177 | -1,932 | -2,733 | 20,751 | 2Q | 9,329 | -5,027 | -7,864 | 4,302 | -4,489 | 22,025 | 3Q | 17,240 | -7,594 | -6,199 | 9,646 | -6,919 | 28,875 | 通期 | 21,258 | -9,399 | -13,149 | 11,859 | -26,570 | 24,969 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,287 | -996 | 1,992 | 6,291 | -1,994 | 33,336 | 2Q | 14,522 | -1,677 | -8,020 | 12,845 | -3,343 | 29,972 | 3Q | 27,636 | -3,823 | -10 | 23,813 | -5,248 | 49,250 | 通期 | 35,118 | -5,659 | -2,903 | 29,459 | -29,551 | 53,463 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,084 | -2,792 | -8,579 | 8,292 | -2,403 | 55,757 | 2Q | 20,024 | -5,989 | -7,109 | 14,035 | -5,377 | 64,820 | 3Q | 25,845 | -9,318 | -6,402 | 16,527 | -8,623 | 65,776 | 通期 | 32,595 | -11,863 | -8,783 | 20,732 | -28,709 | 67,456 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,858 | -3,009 | -8,236 | 6,849 | -3,185 | 68,456 | 2Q | 22,533 | -21,663 | -761 | 870 | -4,763 | 70,818 | 3Q | 31,934 | -23,351 | -6,875 | 8,583 | -6,853 | 71,131 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 60億2900万
- 2016年3月（連） -60.46%
- 23億8400万
- 2017年3月（連） -59.14%
- 9億7400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -299億9800万
- 2019年3月（連）
- -57億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 166億700万
- 2021年3月（連） -28.59%
- 118億5900万
- 2022年3月（連） +148.41%
- 294億5900万
- 2023年3月（連） -29.62%
- 207億3200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -160億9600万
- 2020年3月（連） -76.14%
- -283億5100万
- 2021年3月（連）
- -265億7000万
- 2022年3月（連） -11.22%
- -295億5100万
- 2023年3月（連）
- -287億900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.88%
- 2016年3月（連）
- 8.97%
- 2017年3月（連）
- 9.57%
- 2018年3月（連）
- 8.46%
- 2019年3月（連）
- 5.8%
- 2020年3月（連）
- 18.91%
- 2021年3月（連）
- 15.77%
- 2022年3月（連）
- 22.9%
- 2023年3月（連）
- 17.31%