キャッシュ・フローの状況

2022年8月12日 16:50
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 110億8400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
3月期
連結
1Q1,040-2,2982,515-1,258-1,9688,090
2Q3,520-5,125629-1,605-4,1535,867
3Q3,890-6,4414,674-2,551-5,2508,934
通期6,535-8,2162,543-1,681-6,1877,635
2015年
3月期
連結
1Q1,350-1,1442,480206-97910,415
2Q5,396-2,0413173,355-1,94611,253
3Q7,145-2,6373,0464,508-2,66515,137
通期9,497-3,4689776,029-14,992
2016年
3月期
連結
1Q449-3,041-2,329-2,592-10,084
2Q3,431-3,776-3,850-345-10,814
3Q5,320-4,649-5,592671-10,012
通期8,578-6,194-7,3242,384-10,094
2017年
3月期
連結
1Q1,565-3,4772,491-1,912-10,717
2Q4,319-4,29478925-10,867
3Q6,460-7,159-634-699-8,588
通期9,743-8,769102974-11,183
2018年
3月期
連結
1Q2,703-1,5252,3761,178-14,693
2Q5,836-4,3037601,533-13,443
3Q5,976-8,9995,490-3,023-13,647
通期9,862-39,86035,039-29,998-14,798
2019年
3月期
連結
1Q2,101-2,4894,296-388-18,693
2Q4,402-6,973368-2,571-12,671
3Q6,728-11,24211,697-4,514-21,886
通期8,416-14,2105,534-5,794-16,09614,398
2020年
3月期
連結
1Q7,141-3,3245,0913,817-2,89423,160
2Q15,517-6,283-1,6769,234-5,44921,716
3Q23,398-9,6211,74913,777-8,65929,729
通期29,593-12,986-5,19016,607-28,35125,801
2021年
3月期
連結
1Q965-2,897-3,177-1,932-2,73320,751
2Q9,329-5,027-7,8644,302-4,48922,025
3Q17,240-7,594-6,1999,646-6,91928,875
通期21,258-9,399-13,14911,859-26,57024,969
2022年
3月期
連結
1Q7,287-9961,9926,291-1,99433,336
2Q14,522-1,677-8,02012,845-3,34329,972
3Q27,636-3,823-1023,813-5,24849,250
通期35,118-5,659-2,90329,459-29,55153,463
2023年
3月期
連結
1Q11,084-2,792-8,5798,292-2,40355,757
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年3月(連)
65億3500万
2015年3月(連) +45.33%
94億9700万
2016年3月(連) -9.68%
85億7800万
2017年3月(連) +13.58%
97億4300万
2018年3月(連) +1.22%
98億6200万
2019年3月(連) -14.66%
84億1600万
2020年3月(連) +251.63%
295億9300万
2021年3月(連) -28.17%
212億5800万
2022年3月(連) +65.2%
351億1800万

投資活動によるCF#9

2014年3月(連)資金投入
-82億1600万
2015年3月(連)投入-57.79%
-34億6800万
2016年3月(連)投入+78.6%
-61億9400万
2017年3月(連)投入+41.57%
-87億6900万
2018年3月(連)投入+354.56%
-398億6000万
2019年3月(連)投入-64.35%
-142億1000万
2020年3月(連)投入-8.61%
-129億8600万
2021年3月(連)投入-27.62%
-93億9900万
2022年3月(連)投入-39.79%
-56億5900万

財務活動によるCF#10

2014年3月(連)資金調達
25億4300万
2015年3月(連)資金調達
9億7700万
2016年3月(連)返済還元
-73億2400万
2017年3月(連)資金調達
1億200万
2018年3月(連)資金調達
350億3900万
2019年3月(連)資金調達
55億3400万
2020年3月(連)返済還元
-51億9000万
2021年3月(連)返済還元
-131億4900万
2022年3月(連)返済還元
-29億300万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年3月(連)
-16億8100万
2015年3月(連) プラ転
60億2900万
2016年3月(連) -60.46%
23億8400万
2017年3月(連) -59.14%
9億7400万
2018年3月(連) マイ転
-299億9800万
2019年3月(連)
-57億9400万
2020年3月(連) プラ転
166億700万
2021年3月(連) -28.59%
118億5900万
2022年3月(連) +148.41%
294億5900万

設備投資#12#13*

2014年3月(連)
-61億8700万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+160.16%
-160億9600万
2020年3月(連)増加+76.14%
-283億5100万
2021年3月(連)減少-6.28%
-265億7000万
2022年3月(連)増加+11.22%
-295億5100万

現金等#14#15

2014年3月(連)
76億3500万
2015年3月(連) +96.36%
149億9200万
2016年3月(連) -32.67%
100億9400万
2017年3月(連) +10.79%
111億8300万
2018年3月(連) +32.33%
147億9800万
2019年3月(連) -2.7%
143億9800万
2020年3月(連) +79.2%
258億100万
2021年3月(連) -3.22%
249億6900万
2022年3月(連) +114.12%
534億6300万

営業CFマージン

2014年3月(連)
8.34%
2015年3月(連)
10.88%
2016年3月(連)
8.97%
2017年3月(連)
9.57%
2018年3月(連)
8.46%
2019年3月(連)
5.8%
2020年3月(連)
18.91%
2021年3月(連)
15.77%
2022年3月(連)
22.9%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物