キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:10
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 389億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -123億9900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -412億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,565 | -3,477 | 2,491 | -1,912 | - | 10,717 | 2Q | 4,319 | -4,294 | 789 | 25 | - | 10,867 | 3Q | 6,460 | -7,159 | -634 | -699 | - | 8,588 | 通期 | 9,743 | -8,769 | 102 | 974 | - | 11,183 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,703 | -1,525 | 2,376 | 1,178 | - | 14,693 | 2Q | 5,836 | -4,303 | 760 | 1,533 | - | 13,443 | 3Q | 5,976 | -8,999 | 5,490 | -3,023 | - | 13,647 | 通期 | 9,862 | -39,860 | 35,039 | -29,998 | - | 14,798 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,101 | -2,489 | 4,296 | -388 | - | 18,693 | 2Q | 4,402 | -6,973 | 368 | -2,571 | - | 12,671 | 3Q | 6,728 | -11,242 | 11,697 | -4,514 | - | 21,886 | 通期 | 8,416 | -14,210 | 5,534 | -5,794 | -9,032 | 14,398 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,141 | -3,324 | 5,091 | 3,817 | -2,894 | 23,160 | 2Q | 15,517 | -6,283 | -1,676 | 9,234 | -5,449 | 21,716 | 3Q | 23,398 | -9,621 | 1,749 | 13,777 | -8,659 | 29,729 | 通期 | 29,593 | -12,986 | -5,190 | 16,607 | -11,436 | 25,801 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 965 | -2,897 | -3,177 | -1,932 | -2,733 | 20,751 | 2Q | 9,329 | -5,027 | -7,864 | 4,302 | -4,489 | 22,025 | 3Q | 17,240 | -7,594 | -6,199 | 9,646 | -6,919 | 28,875 | 通期 | 21,258 | -9,399 | -13,149 | 11,859 | -8,783 | 24,969 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,287 | -996 | 1,992 | 6,291 | -1,994 | 33,336 | 2Q | 14,522 | -1,677 | -8,020 | 12,845 | -3,343 | 29,972 | 3Q | 27,636 | -3,823 | -10 | 23,813 | -5,248 | 49,250 | 通期 | 35,118 | -5,659 | -2,903 | 29,459 | -6,898 | 53,463 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,084 | -2,792 | -8,579 | 8,292 | -2,403 | 55,757 | 2Q | 20,024 | -5,989 | -7,109 | 14,035 | -5,377 | 64,820 | 3Q | 25,845 | -9,318 | -6,402 | 16,527 | -8,623 | 65,776 | 通期 | 32,595 | -11,863 | -8,783 | 20,732 | -11,410 | 67,456 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,858 | -3,009 | -8,236 | 6,849 | -3,185 | 68,456 | 2Q | 22,533 | -21,663 | -761 | 870 | -4,763 | 70,818 | 3Q | 31,934 | -23,351 | -6,875 | 8,583 | -6,853 | 71,131 | 通期 | 42,794 | -26,817 | -16,548 | 15,977 | -9,094 | 70,627 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,637 | -2,553 | -8,482 | 6,084 | -2,935 | 71,032 | 2Q | 19,115 | -6,088 | -11,536 | 13,027 | -6,459 | 70,951 | 3Q | 29,347 | -8,999 | -18,090 | 20,348 | -10,241 | 75,030 | 通期 | 37,670 | -12,792 | -13,219 | 24,878 | -13,827 | 82,271 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 13,672 | -5,308 | -9,842 | 8,364 | -4,556 | 79,197 | 2Q | 27,735 | -9,526 | -20,384 | 18,209 | -7,913 | 80,106 | 3Q | 38,962 | -12,399 | -41,251 | 26,563 | -11,134 | 69,164 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 9億7400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -299億9800万
- 2019年3月（連）
- -57億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 166億700万
- 2021年3月（連） -28.59%
- 118億5900万
- 2022年3月（連） +148.41%
- 294億5900万
- 2023年3月（連） -29.62%
- 207億3200万
- 2024年3月（連） -22.94%
- 159億7700万
- 2025年3月（連） +55.71%
- 248億7800万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -90億3200万
- 2020年3月（連）増加+26.62%
- -114億3600万
- 2021年3月（連）減少-23.2%
- -87億8300万
- 2022年3月（連）減少-21.46%
- -68億9800万
- 2023年3月（連）増加+65.41%
- -114億1000万
- 2024年3月（連）減少-20.3%
- -90億9400万
- 2025年3月（連）増加+52.05%
- -138億2700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.57%
- 2018年3月（連）
- 8.46%
- 2019年3月（連）
- 5.8%
- 2020年3月（連）
- 18.91%
- 2021年3月（連）
- 15.77%
- 2022年3月（連）
- 22.9%
- 2023年3月（連）
- 17.31%
- 2024年3月（連）
- 18.45%
- 2025年3月（連）
- 14.04%
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