トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,936 | 6,585 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,036 | 15,547 |
| 減損損失 | 102 | 733 |
| 受取利息 | -505 | -1,144 |
| 支払利息 | 873 | 1,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 68 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 29 | 783 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -54 | -62 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 238 | -1,893 |
| その他 | 328 | 950 |
| 小計 | 22,971 | 22,852 |
| 利息の受取額 | 496 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -873 | -1,292 |
| 法人所得税の支払額 | -62 | -3,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,533 | 19,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,763 | -6,459 |
| 無形資産の取得による支出 | -11 | -32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -309 | -518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 229 |
| 建設協力金の支払による支出 | -32 | -10 |
| 建設協力金の回収による収入 | 224 | 229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,683 | － |
| その他 | -308 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,663 | -6,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 21,872 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,100 | -17,184 |
| 長期借入れによる収入 | 3,549 | 9,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,676 | -8,801 |
| リース負債の返済による支出 | -9,961 | -11,635 |
| 配当金の支払額 | -653 | -786 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -278 | -279 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,023 |
| その他 | -442 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -761 | -11,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 109 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,818 | 70,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,253 | -1,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
