トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:03
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,585 | 10,122 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,547 | 15,066 |
| 減損損失 | 733 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -456 |
| 支払利息 | 1,286 | 1,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 1,022 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 783 | -13 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -62 | -63 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -1,893 | 723 |
| その他 | 950 | 1,844 |
| 小計 | 22,852 | 29,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 412 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -1,295 |
| 法人所得税の支払額 | -3,531 | -1,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,115 | 27,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,459 | -7,913 |
| 無形資産の取得による支出 | -32 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -518 | -408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 173 |
| 建設協力金の支払による支出 | -10 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 229 | 221 |
| その他 | 473 | -1,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,088 | -9,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 21,872 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,184 | -1,801 |
| 長期借入れによる収入 | 9,922 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,801 | -8,581 |
| リース負債の返済による支出 | -11,635 | -10,966 |
| 配当金の支払額 | -786 | -876 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -279 | -274 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,023 | -10,814 |
| その他 | -223 | 329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,536 | -20,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,492 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 70,951 | 80,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,168 | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
