トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,464 | 8,171 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,414 | 13,900 |
| 減損損失 | 261 | 102 |
| 受取利息 | -170 | -505 |
| 支払利息 | 523 | 773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -11 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 553 | 29 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -130 | -54 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 151 | 238 |
| その他 | 1,253 | 228 |
| 小計 | 22,288 | 22,871 |
| 利息の受取額 | 142 | 496 |
| 利息の支払額 | -559 | -773 |
| 法人所得税の支払額 | -1,847 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,024 | 22,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,377 | -4,763 |
| 無形資産の取得による支出 | -12 | -11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -529 | -309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 228 | 219 |
| 建設協力金の支払による支出 | -33 | -32 |
| 建設協力金の回収による収入 | 255 | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131 | -16,683 |
| その他 | -390 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,989 | -21,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16,100 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 3,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,554 | -8,676 |
| リース負債の返済による支出 | -9,143 | -9,961 |
| 配当金の支払額 | -651 | -653 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -273 | -278 |
| その他 | -188 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,109 | -761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 6,926 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,456 | 70,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,431 | 3,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
