トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,718 | 7,464 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,513 | 12,414 |
| 減損損失 | 586 | 261 |
| 受取利息 | -78 | -170 |
| 支払利息 | 500 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -32 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 354 | 553 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -37 | -130 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -2,070 | 151 |
| その他 | -1,873 | 1,253 |
| 小計 | 15,649 | 22,288 |
| 利息の受取額 | 98 | 142 |
| 利息の支払額 | -493 | -559 |
| 法人所得税の支払額 | -732 | -1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,522 | 20,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,343 | -5,377 |
| 無形資産の取得による支出 | -41 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,967 | 179 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -529 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 389 | 228 |
| 建設協力金の支払による支出 | -14 | -33 |
| 建設協力金の回収による収入 | 259 | 255 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -1,200 | － |
| その他 | 445 | -701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,677 | -5,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,075 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,855 | -6,554 |
| リース負債の返済による支出 | -7,880 | -9,143 |
| 配当金の支払額 | -389 | -651 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -276 | -273 |
| その他 | 305 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,020 | -7,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 4,825 | 6,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,463 | 64,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 4,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
