トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | -3,505 | 7,718 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,361 | 10,513 |
| 減損損失 | 1,123 | 586 |
| 受取利息 | -55 | -78 |
| 支払利息 | 504 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 236 | 36 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -1,433 | 354 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 45 | -37 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,751 | -2,070 |
| その他 | 980 | -1,873 |
| 小計 | 10,007 | 15,649 |
| 利息の受取額 | 53 | 98 |
| 利息の支払額 | -532 | -493 |
| 法人所得税の支払額 | -198 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,329 | 14,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,489 | -3,343 |
| 無形資産の取得による支出 | -59 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 1,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -329 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 305 | 389 |
| 建設協力金の支払による支出 | -215 | -14 |
| 建設協力金の回収による収入 | 250 | 259 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -497 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,027 | -1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,994 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 521 | 12,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,028 | -8,855 |
| リース負債の返済による支出 | -7,710 | -7,880 |
| 配当金の支払額 | -533 | -389 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -277 | -276 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -801 | － |
| その他 | -29 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,864 | -8,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,562 | 4,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,969 | 29,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | 178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
