トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他16件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,100 | -3,505 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,715 | 10,361 |
| 減損損失 | 55 | 1,123 |
| 受取利息 | -118 | -55 |
| 支払利息 | 531 | 504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 374 | 236 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 191 | -1,433 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -63 | 45 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 653 | 1,751 |
| その他 | 466 | 980 |
| 小計 | 15,905 | 10,007 |
| 利息の受取額 | 69 | 53 |
| 利息の支払額 | -264 | -532 |
| 法人所得税の支払額 | -193 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,517 | 9,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,449 | -4,489 |
| 無形資産の取得による支出 | -188 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -373 | -329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 305 |
| 建設協力金の支払による支出 | -134 | -215 |
| 建設協力金の回収による収入 | 283 | 250 |
| その他 | -564 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,283 | -5,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | 6,994 |
| 長期借入れによる収入 | 11,108 | 521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,957 | -6,028 |
| リース負債の返済による支出 | -6,906 | -7,710 |
| 配当金の支払額 | -64 | -533 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | － | -277 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出（IFRS） | -130 | -801 |
| その他 | 318 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,676 | -7,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 7,557 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,716 | 22,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -215 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
