トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他15件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,128 | 4,100 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,454 | 9,715 |
| 減損損失 | 143 | 55 |
| 受取利息 | -94 | -118 |
| 支払利息 | 160 | 531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 228 | 374 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 887 | 191 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -34 | -63 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -1,083 | 653 |
| その他 | -368 | 466 |
| 小計 | 6,421 | 15,905 |
| 利息の受取額 | 14 | 69 |
| 利息の支払額 | -150 | -264 |
| 法人所得税の支払額 | -1,882 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,402 | 15,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,163 | -5,449 |
| 無形資産の取得による支出 | -145 | -188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -460 | -373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69 | 143 |
| 建設協力金の支払による支出 | -124 | -134 |
| 建設協力金の回収による収入 | 215 | 283 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,125 | － |
| その他 | -240 | -564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,973 | -6,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 7,160 | 11,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,404 | -5,957 |
| リース負債の返済による支出 | -123 | -6,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,145 | － |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -64 |
| その他 | 31 | 188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 368 | -1,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,203 | 7,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,398 | 21,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -239 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
