トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前利益又は損失（△） | 2,837 | -9,119 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,946 | 21,238 |
| 減損損失 | 3,818 | 6,674 |
| 受取利息 | -215 | -151 |
| 支払利息 | 1,032 | 1,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 478 | 877 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 334 | -1,037 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -7 | 118 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,347 | 2,471 |
| その他 | 2,194 | 413 |
| 小計 | 31,763 | 22,510 |
| 利息の受取額 | 134 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -1,036 |
| 法人所得税の支払額 | -1,299 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,593 | 21,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,436 | -8,783 |
| 無形資産の取得による支出 | -288 | -69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -853 | -463 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 562 |
| 建設協力金の支払による支出 | -280 | -357 |
| 建設協力金の回収による収入 | 491 | 504 |
| その他 | -865 | -793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,986 | -9,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | 6,994 |
| 長期借入れによる収入 | 11,108 | 9,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,180 | -12,454 |
| リース負債の返済による支出 | -15,038 | -15,539 |
| 配当金の支出額 | -64 | -533 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | 10,780 | － |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | － | -558 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -130 | -801 |
| その他 | 368 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,190 | -13,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 11,417 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,801 | 24,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
