トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前利益又は損失（△） | -9,119 | 13,935 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,238 | 21,926 |
| 減損損失 | 6,674 | 4,188 |
| 受取利息 | -151 | -220 |
| 支払利息 | 1,027 | 1,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 877 | 151 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -1,037 | -517 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 118 | -74 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 2,471 | -1,403 |
| その他 | 413 | -1,681 |
| 小計 | 22,510 | 37,319 |
| 利息の受取額 | 98 | 188 |
| 利息の支払額 | -1,036 | -988 |
| 法人所得税の支払額 | -313 | -1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,258 | 35,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,783 | -6,898 |
| 無形資産の取得による支出 | -69 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 2,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -463 | -539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 562 | 758 |
| 建設協力金の支払による支出 | -357 | -14 |
| 建設協力金の回収による収入 | 504 | 517 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -866 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,399 | -5,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,994 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,721 | 16,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,454 | -15,401 |
| リース負債の返済による支出 | -15,539 | -16,013 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,439 |
| 配当金の支出額 | -533 | -389 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -558 | -560 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -801 | － |
| その他 | 21 | 449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,149 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,290 | 26,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,969 | 53,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 1,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
