トリドール HD（3397）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	11,580	11,684
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△414	△1,081

2025/06/25 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	増減率(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,794	37,670	△12.0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,817	△12,792	△52.3

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ116億44百万円増加し、822億71百万円(前期比16.5%増)となりました。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

2025/06/25 16:05

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,551	5,332
法人所得税の支払額		△1,236	△6,422
営業活動によるキャッシュ・フロー		42,794	37,670
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/25 16:05