営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	増減率(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,593	21,258	△28.2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,986	△9,399	△27.6

営業活動によるキャッシュ・フローは212億58百万円の収入(前期比28.2%減)となりました。これは主に税引前損失が91億19百万円、減価償却費及び償却費が212億38百万円、減損損失が66億74百万円、営業債務及びその他の債務の増加が24億71百万円あったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは93億99百万円の支出(前期比27.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が87億83百万円あったこと等によるものです。

2021/06/29 14:24

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は損失(△)		2,837	△9,119
法人所得税の支払額		△1,299	△313
営業活動によるキャッシュ・フロー		29,593	21,258
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/29 14:24