有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益又は損失(△) | 2,837 | △9,119 | |
| 減価償却費及び償却費 | 19,946 | 21,238 | |
| 減損損失 | 3,818 | 6,674 | |
| 受取利息 | △215 | △151 | |
| 支払利息 | 1,032 | 1,027 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 478 | 877 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 334 | △1,037 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △7 | 118 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 1,347 | 2,471 | |
| その他 | 2,194 | 413 | |
| 小計 | 31,763 | 22,510 | |
| 利息の受取額 | 134 | 98 | |
| 利息の支払額 | △1,006 | △1,036 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,299 | △313 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,593 | 21,258 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,436 | △8,783 | |
| 無形資産の取得による支出 | △288 | △69 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △853 | △463 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 562 | |
| 建設協力金の支払による支出 | △280 | △357 | |
| 建設協力金の回収による収入 | 491 | 504 | |
| その他 | △865 | △793 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,986 | △9,399 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | △35 | 6,994 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 11,108 | 9,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △12,180 | △12,454 |
| リース負債の返済による支出 | 20 | △15,038 | △15,539 |
| 配当金の支出額 | 21 | △64 | △533 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | 22 | 10,780 | - |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | - | △558 | |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △130 | △801 | |
| その他 | 368 | 21 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,190 | △13,149 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,417 | △1,290 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 14,398 | 25,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 457 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 25,801 | 24,969 |
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