有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 7,726 | 10,839 | |
| 減価償却費及び償却費 | 25,559 | 28,873 | |
| 減損損失 | 2,348 | 2,539 | |
| 受取利息 | △556 | △1,199 | |
| 支払利息 | 1,085 | 2,055 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △122 | 390 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △728 | △1,442 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △220 | 1 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 1,137 | 1,335 | |
| その他 | 1,244 | 1,558 | |
| 小計 | 37,474 | 44,949 | |
| 利息の受取額 | 438 | 1,144 | |
| 利息の支払額 | △917 | △2,062 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,400 | △1,236 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,595 | 42,794 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,410 | △9,094 | |
| 無形資産の取得による支出 | △22 | △37 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △713 | △647 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 485 | 400 | |
| 建設協力金の支払による支出 | △33 | △77 | |
| 建設協力金の回収による収入 | 493 | 480 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △131 | △16,683 |
| その他 | △531 | △1,159 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,863 | △26,817 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債の発行による収入 | 20 | 3,981 | - |
| 社債の償還による支出 | 20 | - | △800 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | - | 16,176 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 20,978 | 7,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △13,986 | △17,519 |
| リース負債の返済による支出 | 20 | △18,595 | △20,522 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 444 | 65 | |
| 配当金の支払額 | 21 | △651 | △653 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △555 | △556 | |
| その他 | △400 | △601 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,783 | △16,548 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,948 | △570 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 53,463 | 67,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,045 | 3,742 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 67,456 | 70,627 |
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