有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 13,935 | 7,726 | |
| 減価償却費及び償却費 | 21,926 | 25,559 | |
| 減損損失 | 4,188 | 2,348 | |
| 受取利息 | △220 | △556 | |
| 支払利息 | 1,016 | 1,085 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 151 | △122 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △517 | △728 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △74 | △220 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △1,403 | 1,137 | |
| その他 | △1,681 | 1,244 | |
| 小計 | 37,319 | 37,474 | |
| 利息の受取額 | 188 | 438 | |
| 利息の支払額 | △988 | △917 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,401 | △4,400 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,118 | 32,595 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,898 | △11,410 | |
| 無形資産の取得による支出 | △69 | △22 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,020 | 219 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △539 | △713 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 758 | 485 | |
| 建設協力金の支払による支出 | △14 | △33 | |
| 建設協力金の回収による収入 | 517 | 493 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △1,200 | - | |
| その他 | △234 | △882 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,659 | △11,863 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債の発行による収入 | 20 | - | 3,981 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 16,571 | 20,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △15,401 | △13,986 |
| リース負債の返済による支出 | 20 | △16,013 | △18,595 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 15,439 | 444 |
| 配当金の支払額 | 21 | △389 | △651 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △560 | △555 | |
| その他 | 449 | △400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,903 | △8,783 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,557 | 11,948 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 24,969 | 53,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,937 | 2,045 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 53,463 | 67,456 |
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