有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 10,551 | 5,332 | |
| 減価償却費及び償却費 | 29,120 | 31,406 | |
| 減損損失 | 2,550 | 8,066 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,199 | △1,848 | |
| 支払利息 | 2,086 | 2,765 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 390 | 1,378 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △1,442 | △443 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 1 | △39 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 1,335 | △524 | |
| その他 | 1,588 | △827 | |
| 小計 | 44,979 | 45,266 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,144 | 1,706 | |
| 利息の支払額 | △2,093 | △2,880 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,236 | △6,422 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,794 | 37,670 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,094 | △13,827 | |
| 無形資産の取得による支出 | △37 | △52 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △647 | △1,168 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 400 | 730 | |
| 建設協力金の支払による支出 | △77 | △40 | |
| 建設協力金の回収による収入 | 480 | 441 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △16,683 | - |
| その他 | △1,159 | 1,123 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,817 | △12,792 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債の発行による収入 | 20,25 | - | 21,872 |
| 社債の償還による支出 | 20 | △800 | △800 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | 16,176 | △8,150 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 7,862 | 14,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △17,519 | △16,252 |
| リース負債の返済による支出 | 20 | △20,522 | △21,835 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 65 | 1 | |
| 配当金の支払額 | 21 | △653 | △786 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | 22 | - | 13,790 |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | 22 | - | △11,000 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △556 | △567 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,023 | |
| その他 | △601 | △13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,548 | △13,219 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △570 | 11,659 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 67,456 | 70,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,742 | △15 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 70,627 | 82,271 |
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