トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,935 | 7,726 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,926 | 25,559 |
| 減損損失 | 4,188 | 2,348 |
| 受取利息 | -220 | -556 |
| 支払利息 | 1,016 | 1,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151 | -122 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -517 | -728 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -74 | -220 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -1,403 | 1,137 |
| その他 | -1,681 | 1,244 |
| 小計 | 37,319 | 37,474 |
| 利息の受取額 | 188 | 438 |
| 利息の支払額 | -988 | -917 |
| 法人所得税の支払額 | -1,401 | -4,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 35,118 | 32,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,898 | -11,410 |
| 無形資産の取得による支出 | -69 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,020 | 219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -539 | -713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 758 | 485 |
| 建設協力金の支払による支出 | -14 | -33 |
| 建設協力金の回収による収入 | 517 | 493 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -1,200 | － |
| その他 | -234 | -882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,659 | -11,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 3,981 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,571 | 20,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,401 | -13,986 |
| リース負債の返済による支出 | -16,013 | -18,595 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,439 | 444 |
| 配当金の支払額 | -389 | -651 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -560 | -555 |
| その他 | 449 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,903 | -8,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 26,557 | 11,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,463 | 67,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,937 | 2,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
