トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,726 | 10,839 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,559 | 28,873 |
| 減損損失 | 2,348 | 2,539 |
| 受取利息 | -556 | -1,199 |
| 支払利息 | 1,085 | 2,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | 390 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -728 | -1,442 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -220 | 1 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,137 | 1,335 |
| その他 | 1,244 | 1,558 |
| 小計 | 37,474 | 44,949 |
| 利息の受取額 | 438 | 1,144 |
| 利息の支払額 | -917 | -2,062 |
| 法人所得税の支払額 | -4,400 | -1,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 32,595 | 42,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,410 | -9,094 |
| 無形資産の取得による支出 | -22 | -37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -713 | -647 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 485 | 400 |
| 建設協力金の支払による支出 | -33 | -77 |
| 建設協力金の回収による収入 | 493 | 480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131 | -16,683 |
| その他 | -531 | -1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,863 | -26,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 3,981 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16,176 |
| 長期借入れによる収入 | 20,978 | 7,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,986 | -17,519 |
| リース負債の返済による支出 | -18,595 | -20,522 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 444 | 65 |
| 配当金の支払額 | -651 | -653 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -555 | -556 |
| その他 | -400 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,783 | -16,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 11,948 | -570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,456 | 70,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,045 | 3,742 |
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