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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	10,551	5,332
減価償却費及び償却費	29,120	31,406
減損損失	2,550	8,066
受取利息及び受取配当金	-1,199	-1,848
支払利息	2,086	2,765
持分法による投資損益（△は益）	390	1,378
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-1,442	-443
棚卸資産の増減（△は増加）	1	-39
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	1,335	-524
その他	1,588	-827
小計	44,979	45,266
利息及び配当金の受取額	1,144	1,706
利息の支払額	-2,093	-2,880
法人所得税の支払額	-1,236	-6,422
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	42,794	37,670
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-9,094	-13,827
無形資産の取得による支出	-37	-52
敷金及び保証金の差入による支出	-647	-1,168
敷金及び保証金の回収による収入	400	730
建設協力金の支払による支出	-77	-40
建設協力金の回収による収入	480	441
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-16,683	－
その他	-1,159	1,123
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-26,817	-12,792
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
社債の発行による収入	－	21,872
社債の償還による支出	-800	-800
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,176	-8,150
長期借入れによる収入	7,862	14,544
長期借入金の返済による支出	-17,519	-16,252
リース負債の返済による支出	-20,522	-21,835
非支配株主からの払込みによる収入	65	1
配当金の支払額	-653	-786
その他資本性金融商品の発行による収入	－	13,790
その他資本性金融商品の償還による支出	－	-11,000
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-556	-567
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-4,023
その他	-601	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-16,548	-13,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-570	11,659
現金及び現金同等物の中間期末残高	70,627	82,271
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,742	-15

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート