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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	5,332	8,089
減価償却費及び償却費	31,406	30,826
減損損失	8,066	11,408
受取利息及び受取配当金	-1,848	-831
支払利息	2,765	2,980
持分法による投資損益（△は益）	1,378	1,078
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-443	-917
棚卸資産の増減（△は増加）	-39	-150
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-524	758
その他	-827	1,474
小計	45,266	54,714
利息及び配当金の受取額	1,706	887
利息の支払額	-2,880	-2,819
法人所得税の支払額	-6,422	-3,544
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	37,670	49,238
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-13,827	-13,800
無形資産の取得による支出	-52	-31
敷金及び保証金の差入による支出	-1,168	-804
敷金及び保証金の回収による収入	730	438
建設協力金の支払による支出	-40	-155
建設協力金の回収による収入	441	429
その他	1,123	-1,735
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,792	-15,659
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
社債の発行による収入	21,872	2,987
社債の償還による支出	-800	-800
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,150	-7,486
長期借入れによる収入	14,544	13,000
長期借入金の返済による支出	-16,252	-21,672
リース負債の返済による支出	-21,835	-22,339
非支配株主からの払込みによる収入	1	－
配当金の支払額	-786	-876
その他資本性金融商品の発行による収入	13,790	－
その他資本性金融商品の償還による支出	-11,000	－
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-567	-579
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-4,023	-10,814
その他	-13	449
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-13,219	-48,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	11,659	-14,553
現金及び現金同等物の中間期末残高	82,271	69,888
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15	2,170

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート