キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 5,332 | 8,089 |
| 減価償却費及び償却費 | 31,406 | 30,826 |
| 減損損失 | 8,066 | 11,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,848 | -831 |
| 支払利息 | 2,765 | 2,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,378 | 1,078 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -443 | -917 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -39 | -150 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -524 | 758 |
| その他 | -827 | 1,474 |
| 小計 | 45,266 | 54,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,706 | 887 |
| 利息の支払額 | -2,880 | -2,819 |
| 法人所得税の支払額 | -6,422 | -3,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,670 | 49,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,827 | -13,800 |
| 無形資産の取得による支出 | -52 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,168 | -804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 730 | 438 |
| 建設協力金の支払による支出 | -40 | -155 |
| 建設協力金の回収による収入 | 441 | 429 |
| その他 | 1,123 | -1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,792 | -15,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 社債の発行による収入 | 21,872 | 2,987 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,150 | -7,486 |
| 長期借入れによる収入 | 14,544 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,252 | -21,672 |
| リース負債の返済による支出 | -21,835 | -22,339 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -786 | -876 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | 13,790 | － |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | -11,000 | － |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -567 | -579 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,023 | -10,814 |
| その他 | -13 | 449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,219 | -48,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 11,659 | -14,553 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 82,271 | 69,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 2,170 |
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