トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他16件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,203 | -3,282 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,799 | 15,689 |
| 減損損失 | 147 | 1,435 |
| 受取利息 | -149 | -74 |
| 支払利息 | 795 | 716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 413 | 763 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -439 | -1,793 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -47 | -4 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 2,151 | 4,169 |
| その他 | 1,234 | 481 |
| 小計 | 25,109 | 18,100 |
| 利息の受取額 | 107 | 73 |
| 利息の支払額 | -797 | -741 |
| 法人所得税の支払額 | -1,022 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,398 | 17,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,659 | -6,919 |
| 無形資産の取得による支出 | -172 | -70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -418 | -447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 417 |
| 建設協力金の支払による支出 | -180 | -304 |
| 建設協力金の回収による収入 | 368 | 374 |
| その他 | -778 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,621 | -7,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | 6,994 |
| 長期借入れによる収入 | 11,108 | 9,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,016 | -8,909 |
| リース負債の返済による支出 | -11,256 | -11,525 |
| 配当金の支払額 | -64 | -533 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | 10,780 | － |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | － | -558 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -130 | -801 |
| その他 | 360 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,749 | -6,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 15,525 | 3,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,729 | 28,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | -373 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
