トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 17:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | -3,282 | 13,948 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,689 | 15,971 |
| 減損損失 | 1,435 | 1,078 |
| 受取利息 | -74 | -127 |
| 支払利息 | 716 | 736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 763 | 124 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -1,793 | -557 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -4 | -129 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 4,169 | -1,101 |
| その他 | 481 | -929 |
| 小計 | 18,100 | 29,014 |
| 利息の受取額 | 73 | 120 |
| 利息の支払額 | -741 | -729 |
| 法人所得税の支払額 | -192 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,240 | 27,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,919 | -5,248 |
| 無形資産の取得による支出 | -70 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 2,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -447 | -366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 417 | 573 |
| 建設協力金の支払による支出 | -304 | -14 |
| 建設協力金の回収による収入 | 374 | 388 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -715 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,594 | -3,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,994 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,146 | 12,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,909 | -12,054 |
| リース負債の返済による支出 | -11,525 | -11,882 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,403 |
| 配当金の支払額 | -533 | -389 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -558 | -560 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -801 | － |
| その他 | -13 | 396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,199 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,447 | 23,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,875 | 49,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -373 | 478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
