トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,948 | 8,289 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,971 | 18,953 |
| 減損損失 | 1,078 | 481 |
| 受取利息 | -127 | -364 |
| 支払利息 | 736 | 790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | -84 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -557 | -924 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -129 | -195 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -1,101 | 1,608 |
| その他 | -929 | 895 |
| 小計 | 29,014 | 29,449 |
| 利息の受取額 | 120 | 276 |
| 利息の支払額 | -729 | -775 |
| 法人所得税の支払額 | -768 | -3,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,636 | 25,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,248 | -8,623 |
| 無形資産の取得による支出 | -56 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,018 | 211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -366 | -666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 573 | 400 |
| 建設協力金の支払による支出 | -14 | -33 |
| 建設協力金の回収による収入 | 388 | 381 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -1,200 | － |
| その他 | 82 | -968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,823 | -9,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 3,981 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,075 | 14,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,054 | -10,225 |
| リース負債の返済による支出 | -11,882 | -13,924 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,403 | 428 |
| 配当金の支払額 | -389 | -651 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -560 | -555 |
| その他 | 396 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10 | -6,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 23,803 | 10,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,463 | 65,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | 2,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
