トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,289 | 11,103 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,953 | 21,325 |
| 減損損失 | 481 | 243 |
| 受取利息 | -364 | -836 |
| 支払利息 | 790 | 1,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -924 | -913 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -195 | -121 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,608 | 162 |
| その他 | 895 | 953 |
| 小計 | 29,449 | 33,216 |
| 利息の受取額 | 276 | 801 |
| 利息の支払額 | -775 | -1,427 |
| 法人所得税の支払額 | -3,105 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,845 | 31,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,623 | -6,853 |
| 無形資産の取得による支出 | -21 | -27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -666 | -404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 400 | 310 |
| 建設協力金の支払による支出 | -33 | -59 |
| 建設協力金の回収による収入 | 381 | 363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131 | -16,683 |
| その他 | -626 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,318 | -23,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 3,981 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16,100 |
| 長期借入れによる収入 | 14,960 | 7,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,225 | -12,744 |
| リース負債の返済による支出 | -13,924 | -15,323 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 428 | 89 |
| 配当金の支払額 | -651 | -653 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -555 | -556 |
| その他 | -416 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,402 | -6,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,124 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,776 | 71,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,189 | 1,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
