トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,352 | 4,460 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,999 | 6,615 |
| 減損損失 | 173 | 42 |
| 受取利息 | -79 | -184 |
| 支払利息 | 261 | 313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 7 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 488 | 174 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -7 | -16 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 656 | -149 |
| その他 | 300 | -539 |
| 小計 | 13,165 | 10,722 |
| 利息の受取額 | 64 | 195 |
| 利息の支払額 | -281 | -443 |
| 法人所得税の支払額 | -1,864 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,084 | 9,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -3,185 |
| 無形資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 125 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7 | -32 |
| 建設協力金の回収による収入 | 128 | 123 |
| その他 | -420 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,792 | -3,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 295 | 2,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,322 | -4,318 |
| リース負債の返済による支出 | -4,705 | -4,704 |
| 配当金の支払額 | -651 | -653 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -273 | -278 |
| その他 | 77 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,579 | -8,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -286 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,456 | 68,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,581 | 2,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
