トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 16:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,491 | 5,352 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,199 | 5,999 |
| 減損損失 | 335 | 173 |
| 受取利息 | -30 | -79 |
| 支払利息 | 243 | 261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 22 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 288 | 488 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -45 | -7 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -1,356 | 656 |
| その他 | -1,051 | 300 |
| 小計 | 8,123 | 13,165 |
| 利息の受取額 | 55 | 64 |
| 利息の支払額 | -238 | -281 |
| 法人所得税の支払額 | -653 | -1,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,287 | 11,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -2,403 |
| 無形資産の取得による支出 | -23 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | 117 |
| 建設協力金の支払による支出 | -14 | -7 |
| 建設協力金の回収による収入 | 129 | 128 |
| その他 | 816 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -996 | -2,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,025 | 295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,563 | -3,322 |
| リース負債の返済による支出 | -3,902 | -4,705 |
| 配当金の支払額 | -389 | -651 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -276 | -273 |
| その他 | 97 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,992 | -8,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 8,283 | -286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,336 | 55,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 2,581 |
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