トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 16:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | -3,922 | 4,491 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,130 | 5,199 |
| 減損損失 | 543 | 335 |
| 受取利息 | -48 | -30 |
| 支払利息 | 257 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | 50 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -1,251 | 288 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 14 | -45 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 408 | -1,356 |
| その他 | 36 | -1,051 |
| 小計 | 1,293 | 8,123 |
| 利息の受取額 | 94 | 55 |
| 利息の支払額 | -259 | -238 |
| 法人所得税の支払額 | -163 | -653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 965 | 7,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -1,994 |
| 無形資産の取得による支出 | -2 | -23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | -98 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 188 |
| 建設協力金の支払による支出 | -79 | -14 |
| 建設協力金の回収による収入 | 124 | 129 |
| その他 | -201 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,897 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,994 | － |
| 長期借入れによる収入 | 321 | 12,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,030 | -5,563 |
| リース負債の返済による支出 | -3,651 | -3,902 |
| 配当金の支払額 | -533 | -389 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -279 | -276 |
| その他 | 2 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,177 | 1,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -5,108 | 8,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,751 | 33,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
