トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他13件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,369 | -3,922 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,858 | 5,130 |
| 減損損失 | 12 | 543 |
| 受取利息 | -55 | -48 |
| 支払利息 | 262 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 268 | 124 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -359 | -1,251 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -152 | 14 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,083 | 408 |
| その他 | 473 | 36 |
| 小計 | 7,759 | 1,293 |
| 利息の受取額 | 30 | 94 |
| 利息の支払額 | -184 | -259 |
| 法人所得税の支払額 | -464 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,141 | 965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -2,733 |
| 無形資産の取得による支出 | -75 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 106 |
| 建設協力金の支払による支出 | -99 | -79 |
| 建設協力金の回収による収入 | 141 | 124 |
| その他 | -398 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,324 | -2,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | 3,994 |
| 長期借入れによる収入 | 11,122 | 321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,779 | -3,030 |
| リース負債の返済による支出 | -3,169 | -3,651 |
| 配当金の支払額 | -64 | -533 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | － | -279 |
| その他 | 16 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,091 | -3,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 8,908 | -5,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,801 | 20,751 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
