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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年12月31日	自 2025年4月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,162	14,130
減価償却費及び償却費	23,405	22,790
減損損失	1,082	243
受取利息及び受取配当金	-1,506	-626
支払利息	2,052	2,294
持分法による投資損益（△は益）	28	1,032
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-195	-690
棚卸資産の増減（△は増加）	-252	-281
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-417	1,942
その他	164	2,274
小計	35,523	43,107
利息及び配当金の受取額	1,412	610
利息の支払額	-2,195	-2,022
法人所得税の支払額	-5,393	-2,733
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	29,347	38,962
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-10,241	-11,134
無形資産の取得による支出	-51	-5
敷金及び保証金の差入による支出	-880	-599
敷金及び保証金の回収による収入	478	326
建設協力金の支払による支出	-40	－
建設協力金の回収による収入	331	270
その他	1,405	-1,256
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,999	-12,399
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
社債の発行による収入	21,872	－
社債の償還による支出	-800	-800
短期借入金の純増減額（△は減少）	-17,184	-8,500
長期借入れによる収入	10,462	13,000
長期借入金の返済による支出	-12,393	-16,562
リース負債の返済による支出	-17,312	-16,499
配当金の支払額	-786	-876
その他資本性金融商品の発行による収入	13,790	－
その他資本性金融商品の償還による支出	-11,000	－
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-567	-579
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-4,023	-10,814
その他	-150	380
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,090	-41,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	2,258	-14,687
現金及び現金同等物の中間期末残高	82,271	69,164
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,145	1,580

トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート