トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,544 | 6,203 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,719 | 14,799 |
| 減損損失 | 152 | 147 |
| 受取利息 | -144 | -149 |
| 支払利息 | 247 | 795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 337 | 413 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 622 | -439 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -111 | -47 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -852 | 2,151 |
| その他 | 583 | 1,234 |
| 小計 | 10,097 | 25,109 |
| 利息の受取額 | 35 | 107 |
| 利息の支払額 | -251 | -797 |
| 法人所得税の支払額 | -3,153 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,728 | 23,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,669 | -8,659 |
| 無形資産の取得による支出 | -278 | -172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -744 | -418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 219 |
| 建設協力金の支払による支出 | -219 | -180 |
| 建設協力金の回収による収入 | 331 | 368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,062 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,225 | － |
| その他 | -601 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,242 | -9,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,767 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 37,995 | 11,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,068 | -9,016 |
| リース負債の返済による支出 | -201 | -11,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,145 | － |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -64 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | － | 10,780 |
| その他 | 34 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,697 | 1,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 7,183 | 15,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,886 | 29,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
