トリドール HD（3397）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 492億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -156億5900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -481億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,858 | -3,051 | 1,150 | -1,193 | -2,043 | 1,101 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 3,612 | -5,396 | 5,645 | -1,785 | -3,524 | 4,961 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 4,171 | -6,914 | 2,168 | -2,743 | -5,424 | 4,386 | 通期 | 6,375 | -8,565 | 1,891 | -2,190 | -6,649 | 4,662 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 3,536 | -5,854 | 3,084 | -2,318 | -4,356 | 5,430 | 通期 | 5,466 | -8,007 | 2,447 | -2,541 | -6,269 | 4,561 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,447 | -3,729 | 2,457 | 718 | -3,028 | 7,734 | 通期 | 8,964 | -7,177 | 1,303 | 1,787 | -5,896 | 7,639 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,651 | -4,158 | 302 | -507 | -3,297 | 7,411 | 3Q | 3,900 | -6,693 | 1,122 | -2,793 | -5,249 | 5,909 | 通期 | 7,039 | -9,412 | 1,423 | -2,373 | -7,540 | 6,762 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,040 | -2,298 | 2,515 | -1,258 | -1,968 | 8,090 | 2Q | 3,520 | -5,125 | 629 | -1,605 | -4,153 | 5,867 | 3Q | 3,890 | -6,441 | 4,674 | -2,551 | -5,250 | 8,934 | 通期 | 6,535 | -8,216 | 2,543 | -1,681 | -6,187 | 7,635 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,350 | -1,144 | 2,480 | 206 | -979 | 10,415 | 2Q | 5,396 | -2,041 | 317 | 3,355 | -1,946 | 11,253 | 3Q | 7,145 | -2,637 | 3,046 | 4,508 | -2,665 | 15,137 | 通期 | 9,497 | -3,468 | 977 | 6,029 | - | 14,992 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 449 | -3,041 | -2,329 | -2,592 | - | 10,084 | 2Q | 3,431 | -3,776 | -3,850 | -345 | - | 10,814 | 3Q | 5,320 | -4,649 | -5,592 | 671 | - | 10,012 | 通期 | 8,578 | -6,194 | -7,324 | 2,384 | - | 10,094 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,565 | -3,477 | 2,491 | -1,912 | - | 10,717 | 2Q | 4,319 | -4,294 | 789 | 25 | - | 10,867 | 3Q | 6,460 | -7,159 | -634 | -699 | - | 8,588 | 通期 | 9,743 | -8,769 | 102 | 974 | - | 11,183 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,703 | -1,525 | 2,376 | 1,178 | - | 14,693 | 2Q | 5,836 | -4,303 | 760 | 1,533 | - | 13,443 | 3Q | 5,976 | -8,999 | 5,490 | -3,023 | - | 13,647 | 通期 | 9,862 | -39,860 | 35,039 | -29,998 | - | 14,798 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,101 | -2,489 | 4,296 | -388 | - | 18,693 | 2Q | 4,402 | -6,973 | 368 | -2,571 | - | 12,671 | 3Q | 6,728 | -11,242 | 11,697 | -4,514 | - | 21,886 | 通期 | 8,416 | -14,210 | 5,534 | -5,794 | -9,032 | 14,398 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,141 | -3,324 | 5,091 | 3,817 | -2,894 | 23,160 | 2Q | 15,517 | -6,283 | -1,676 | 9,234 | -5,449 | 21,716 | 3Q | 23,398 | -9,621 | 1,749 | 13,777 | -8,659 | 29,729 | 通期 | 29,593 | -12,986 | -5,190 | 16,607 | -11,436 | 25,801 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 965 | -2,897 | -3,177 | -1,932 | -2,733 | 20,751 | 2Q | 9,329 | -5,027 | -7,864 | 4,302 | -4,489 | 22,025 | 3Q | 17,240 | -7,594 | -6,199 | 9,646 | -6,919 | 28,875 | 通期 | 21,258 | -9,399 | -13,149 | 11,859 | -8,783 | 24,969 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,287 | -996 | 1,992 | 6,291 | -1,994 | 33,336 | 2Q | 14,522 | -1,677 | -8,020 | 12,845 | -3,343 | 29,972 | 3Q | 27,636 | -3,823 | -10 | 23,813 | -5,248 | 49,250 | 通期 | 35,118 | -5,659 | -2,903 | 29,459 | -6,898 | 53,463 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,084 | -2,792 | -8,579 | 8,292 | -2,403 | 55,757 | 2Q | 20,024 | -5,989 | -7,109 | 14,035 | -5,377 | 64,820 | 3Q | 25,845 | -9,318 | -6,402 | 16,527 | -8,623 | 65,776 | 通期 | 32,595 | -11,863 | -8,783 | 20,732 | -11,410 | 67,456 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,858 | -3,009 | -8,236 | 6,849 | -3,185 | 68,456 | 2Q | 22,533 | -21,663 | -761 | 870 | -4,763 | 70,818 | 3Q | 31,934 | -23,351 | -6,875 | 8,583 | -6,853 | 71,131 | 通期 | 42,794 | -26,817 | -16,548 | 15,977 | -9,094 | 70,627 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,637 | -2,553 | -8,482 | 6,084 | -2,935 | 71,032 | 2Q | 19,115 | -6,088 | -11,536 | 13,027 | -6,459 | 70,951 | 3Q | 29,347 | -8,999 | -18,090 | 20,348 | -10,241 | 75,030 | 通期 | 37,670 | -12,792 | -13,219 | 24,878 | -13,827 | 82,271 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 13,672 | -5,308 | -9,842 | 8,364 | -4,556 | 79,197 | 2Q | 27,735 | -9,526 | -20,384 | 18,209 | -7,913 | 80,106 | 3Q | 38,962 | -12,399 | -41,251 | 26,563 | -11,134 | 69,164 | 通期 | 49,238 | -15,659 | -48,132 | 33,579 | -13,800 | 69,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（個）
- 18億5752万
- 2009年3月（個） +94.44%
- 36億1168万
- 2010年3月（個） +76.51%
- 63億7488万
- 2011年3月（連） -14.26%
- 54億6583万
- 2012年3月（連） +64%
- 89億6400万
- 2013年3月（連） -21.47%
- 70億3900万
- 2014年3月（連） -7.16%
- 65億3500万
- 2015年3月（連） +45.33%
- 94億9700万
- 2016年3月（連） -9.68%
- 85億7800万
- 2017年3月（連） +13.58%
- 97億4300万
- 2018年3月（連） +1.22%
- 98億6200万
- 2019年3月（連） -14.66%
- 84億1600万
- 2020年3月（連） +251.63%
- 295億9300万
- 2021年3月（連） -28.17%
- 212億5800万
- 2022年3月（連） +65.2%
- 351億1800万
- 2023年3月（連） -7.18%
- 325億9500万
- 2024年3月（連） +31.29%
- 427億9400万
- 2025年3月（連） -11.97%
- 376億7000万
- 2026年3月（連） +30.71%
- 492億3800万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（個）資金投入
- -30億5060万
- 2009年3月（個）投入+76.89%
- -53億9631万
- 2010年3月（個）投入+58.71%
- -85億6469万
- 2011年3月（連）投入-6.52%
- -80億667万
- 2012年3月（連）投入-10.36%
- -71億7700万
- 2013年3月（連）投入+31.14%
- -94億1200万
- 2014年3月（連）投入-12.71%
- -82億1600万
- 2015年3月（連）投入-57.79%
- -34億6800万
- 2016年3月（連）投入+78.6%
- -61億9400万
- 2017年3月（連）投入+41.57%
- -87億6900万
- 2018年3月（連）投入+354.56%
- -398億6000万
- 2019年3月（連）投入-64.35%
- -142億1000万
- 2020年3月（連）投入-8.61%
- -129億8600万
- 2021年3月（連）投入-27.62%
- -93億9900万
- 2022年3月（連）投入-39.79%
- -56億5900万
- 2023年3月（連）投入+109.63%
- -118億6300万
- 2024年3月（連）投入+126.06%
- -268億1700万
- 2025年3月（連）投入-52.3%
- -127億9200万
- 2026年3月（連）投入+22.41%
- -156億5900万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（個）資金調達
- 11億4991万
- 2009年3月（個）資金調達
- 56億4459万
- 2010年3月（個）資金調達
- 18億9138万
- 2011年3月（連）資金調達
- 24億4732万
- 2012年3月（連）資金調達
- 13億300万
- 2013年3月（連）資金調達
- 14億2300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 25億4300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 9億7700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -73億2400万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億200万
- 2018年3月（連）資金調達
- 350億3900万
- 2019年3月（連）資金調達
- 55億3400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -51億9000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -131億4900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -29億300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -87億8300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -165億4800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -132億1900万
- 2026年3月（連）返済還元
- -481億3200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（個）
- -11億9307万
- 2009年3月（個） -49.58%
- -17億8463万
- 2010年3月（個） -22.7%
- -21億8981万
- 2011年3月（連） -16.03%
- -25億4083万
- 2012年3月（連） プラ転
- 17億8700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -23億7300万
- 2014年3月（連）
- -16億8100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 60億2900万
- 2016年3月（連） -60.46%
- 23億8400万
- 2017年3月（連） -59.14%
- 9億7400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -299億9800万
- 2019年3月（連）
- -57億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 166億700万
- 2021年3月（連） -28.59%
- 118億5900万
- 2022年3月（連） +148.41%
- 294億5900万
- 2023年3月（連） -29.62%
- 207億3200万
- 2024年3月（連） -22.94%
- 159億7700万
- 2025年3月（連） +55.71%
- 248億7800万
- 2026年3月（連） +34.97%
- 335億7900万
設備投資#12*
- 2008年3月（個）
- -20億4303万
- 2009年3月（個）増加+72.5%
- -35億2429万
- 2010年3月（個）増加+88.67%
- -66億4913万
- 2011年3月（連）減少-5.72%
- -62億6910万
- 2012年3月（連）減少-5.95%
- -58億9600万
- 2013年3月（連）増加+27.88%
- -75億4000万
- 2014年3月（連）減少-17.94%
- -61億8700万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+45.98%
- -90億3200万
- 2020年3月（連）増加+26.62%
- -114億3600万
- 2021年3月（連）減少-23.2%
- -87億8300万
- 2022年3月（連）減少-21.46%
- -68億9800万
- 2023年3月（連）増加+65.41%
- -114億1000万
- 2024年3月（連）減少-20.3%
- -90億9400万
- 2025年3月（連）増加+52.05%
- -138億2700万
- 2026年3月（連）減少-0.2%
- -138億
現金等#13#14
- 2008年3月（個）
- 11億56万
- 2009年3月（個） +350.73%
- 49億6052万
- 2010年3月（個） -6.02%
- 46億6209万
- 2011年3月（連） -2.17%
- 45億6096万
- 2012年3月（連） +67.49%
- 76億3900万
- 2013年3月（連） -11.48%
- 67億6200万
- 2014年3月（連） +12.91%
- 76億3500万
- 2015年3月（連） +96.36%
- 149億9200万
- 2016年3月（連） -32.67%
- 100億9400万
- 2017年3月（連） +10.79%
- 111億8300万
- 2018年3月（連） +32.33%
- 147億9800万
- 2019年3月（連） -2.7%
- 143億9800万
- 2020年3月（連） +79.2%
- 258億100万
- 2021年3月（連） -3.22%
- 249億6900万
- 2022年3月（連） +114.12%
- 534億6300万
- 2023年3月（連） +26.17%
- 674億5600万
- 2024年3月（連） +4.7%
- 706億2700万
- 2025年3月（連） +16.49%
- 822億7100万
- 2026年3月（連） -15.05%
- 698億8800万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 11.29%
- 2009年3月（個）
- 14.73%
- 2010年3月（個）
- 16.38%
- 2011年3月（連）
- 11.19%
- 2012年3月（連）
- 14.68%
- 2013年3月（連）
- 9.93%
- 2014年3月（連）
- 8.34%
- 2015年3月（連）
- 10.88%
- 2016年3月（連）
- 8.97%
- 2017年3月（連）
- 9.57%
- 2018年3月（連）
- 8.46%
- 2019年3月（連）
- 5.8%
- 2020年3月（連）
- 18.91%
- 2021年3月（連）
- 15.77%
- 2022年3月（連）
- 22.9%
- 2023年3月（連）
- 17.31%
- 2024年3月（連）
- 18.45%
- 2025年3月（連）
- 14.04%
- 2026年3月（連）
- 17.67%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
