トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,827 | 2,712 |
| 減価償却費 | 2,047 | 1,363 |
| 減損損失 | 737 | 949 |
| 株式報酬費用 | 30 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | 160 |
| 受取利息 | -52 | -54 |
| 支払利息 | 180 | 182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 26 |
| 店舗閉鎖損失 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | 544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212 | 178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77 | 65 |
| その他 | 113 | 256 |
| 小計 | 5,242 | 6,872 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -183 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,538 | -1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,520 | 5,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,101 | -1,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 123 |
| 建設協力金の支払による支出 | -540 | -47 |
| 建設協力金の回収による収入 | 202 | 226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -310 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -136 | -125 |
| その他 | -71 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,125 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -4,277 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -88 |
| 配当金の支払額 | -648 | -314 |
| その他 | 11 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629 | 317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895 | 3,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,867 | 11,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
