トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,104 | 1,827 |
| 減価償却費 | 1,788 | 2,047 |
| 減損損失 | 50 | 737 |
| 株式報酬費用 | 27 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 44 |
| 受取利息 | -47 | -52 |
| 支払利息 | 169 | 180 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | 427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186 | 212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146 | -77 |
| その他 | 71 | 113 |
| 小計 | 6,216 | 5,242 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -170 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -2,394 | -1,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,651 | 3,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -4,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -405 | -182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 67 |
| 建設協力金の支払による支出 | -602 | -540 |
| 建設協力金の回収による収入 | 177 | 202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -310 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| その他 | -60 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,158 | -5,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 101 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,803 | -3,625 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -108 |
| 配当金の支払額 | -608 | -648 |
| その他 | 14 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302 | 629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | -895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,639 | 7,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,411 | 5,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
