トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,243 | 4,104 |
| 減価償却費 | 1,657 | 1,788 |
| 減損損失 | 125 | 50 |
| 株式報酬費用 | 34 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -14 |
| 受取利息 | -40 | -47 |
| 支払利息 | 168 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 260 | 186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 173 | 146 |
| その他 | -90 | 71 |
| 小計 | 5,637 | 6,216 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -169 | -170 |
| 災害損失の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -2,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,447 | 3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,001 | -3,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 30 |
| 建設協力金の支払による支出 | -512 | -602 |
| 建設協力金の回収による収入 | 148 | 177 |
| その他 | -40 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,729 | -4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,994 | -2,803 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -102 |
| 配当金の支払額 | -451 | -608 |
| その他 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,457 | 302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,173 | -227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,560 | 7,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,734 | 7,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
