トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,168,654 | 2,559,737 |
| 減価償却費 | 714,693 | 1,150,898 |
| 減損損失 | 113,128 | 146,773 |
| 出店協賛金受入益 | -16,715 | -10,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,453 | 31,007 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 52,504 | -13,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,908 | 17,064 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,185 | -3,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,261 | -23,979 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,361 | 87,327 |
| 上場関連費用 | － | 28,724 |
| 固定資産除却損 | 7,352 | 18,193 |
| 固定資産受贈益 | -6,930 | -4,410 |
| 店舗閉鎖損失 | 44,596 | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,667 | -75,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,428 | -8,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,731 | 224,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,224 | -46,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,480 | 132,314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,129 | 190,851 |
| その他 | 2,927 | 53,477 |
| 小計 | 2,429,350 | 4,453,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 2,502 |
| 利息の支払額 | -39,535 | -89,280 |
| 法人税等の支払額 | -532,893 | -755,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,527 | 3,611,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 31,623 | 55,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035,109 | -3,507,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,930 | -16,612 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -417,236 | -642,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,733 | 23,355 |
| 建設協力金の支払による支出 | -673,500 | -1,391,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33,919 | 80,501 |
| 出店協賛金受入による収入 | 10,920 | 11,550 |
| その他の収入 | 3,987 | 5,940 |
| その他の支出 | -32,007 | -15,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050,600 | -5,396,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 787,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,180 | -1,164,550 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,077,660 | 968,329 |
| リース債務の返済による支出 | － | -53,818 |
| 配当金の支払額 | -97,563 | -116,641 |
| 上場関連による支出 | － | -28,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,917 | 5,644,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,156 | 3,859,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143,723 | 1,100,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,100,566 | 4,960,527 |
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