トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,559,737 | 4,323,378 |
| 減価償却費 | 1,150,898 | 2,317,285 |
| 減損損失 | 146,773 | 339,438 |
| 出店協賛金受入益 | -10,550 | -12,260 |
| 株式報酬費用 | － | 55,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,007 | -36,896 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,222 | -40,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,064 | 58,895 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,987 | 15,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,979 | -47,871 |
| 支払利息及び社債利息 | 87,327 | 201,747 |
| 受取補助金 | － | -25,000 |
| 上場関連費用 | 28,724 | － |
| 固定資産除却損 | 18,193 | 7,549 |
| 固定資産受贈益 | -4,410 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 690 | 71,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,991 | -125,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,829 | -28,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,233 | 299,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,528 | 195,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,314 | 264,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 190,851 | 390,419 |
| その他 | 53,477 | 43,887 |
| 小計 | 4,453,795 | 8,268,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,502 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -89,280 | -204,793 |
| 法人税等の支払額 | -755,332 | -1,690,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,611,685 | 6,374,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 55,729 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,507,682 | -6,537,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,612 | -111,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -642,410 | -716,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,355 | 60,987 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,391,000 | -1,486,400 |
| 建設協力金の回収による収入 | 80,501 | 212,297 |
| 出店協賛金受入による収入 | 11,550 | 19,312 |
| 補助金収入 | － | 25,000 |
| その他の収入 | 5,940 | 660 |
| その他の支出 | -15,691 | -31,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,396,319 | -8,564,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164,550 | -2,588,046 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 968,329 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,818 | -118,820 |
| 配当金の支払額 | -116,641 | -261,560 |
| 上場関連による支出 | -28,724 | － |
| その他 | － | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,644,595 | 1,891,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,859,961 | -298,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,100,566 | 4,960,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,960,527 | 4,662,096 |
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