有価証券報告書-第20期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,960,527 | 4,662,096 |
営業未収入金 | 689,354 | 814,951 |
原材料及び貯蔵品 | 42,868 | 71,088 |
前払費用 | 219,933 | 321,709 |
繰延税金資産 | 133,326 | 204,374 |
その他 | 24,078 | 49,198 |
流動資産合計 | 6,070,089 | 6,123,418 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 6,287,102 | 10,370,683 |
減価償却累計額 | -1,560,064 | -2,557,148 |
建物(純額) | 4,727,038 | 7,813,535 |
構築物 | 551,366 | 883,191 |
減価償却累計額 | -149,367 | -248,860 |
構築物(純額) | 401,998 | 634,330 |
車両運搬具 | 4,611 | 3,421 |
減価償却累計額 | -4,376 | -3,286 |
車両運搬具(純額) | 235 | 134 |
工具 | 2,347,803 | 3,848,178 |
減価償却累計額 | -1,270,259 | -2,007,206 |
工具 | 1,077,543 | 1,840,972 |
土地 | 98,717 | 36,320 |
リース資産 | 1,121,024 | 2,085,372 |
減価償却累計額 | -61,190 | -201,015 |
リース資産(純額) | 1,059,834 | 1,884,357 |
建設仮勘定 | 251,198 | 368,733 |
有形固定資産合計 | 7,616,566 | 12,578,385 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 37,366 | 105,371 |
電話加入権 | 2,402 | 2,402 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,016 | 97,948 |
無形固定資産合計 | 44,785 | 205,721 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 942 | 885 |
出資金 | 60 | 101 |
長期前払費用 | 310,024 | 588,045 |
繰延税金資産 | 184,147 | 293,479 |
敷金及び保証金 | 1,952,832 | 2,585,593 |
建設協力金 | 1,987,682 | 2,996,608 |
その他 | 22,804 | 25,039 |
貸倒引当金 | -60,007 | -23,110 |
投資その他の資産合計 | 4,398,486 | 6,466,642 |
固定資産合計 | 12,059,838 | 19,250,749 |
資産合計 | 18,129,928 | 25,374,167 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 709,102 | 1,008,289 |
短期借入金 | 300,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,985,034 | 2,679,557 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 240,000 |
リース債務 | 100,857 | 131,975 |
未払金 | 554,133 | 820,249 |
未払費用 | 565,272 | 953,932 |
未払法人税等 | 1,038,210 | 1,626,942 |
未払消費税等 | 71,577 | 267,390 |
預り金 | 41,931 | 85,641 |
前受収益 | 11,210 | 14,818 |
賞与引当金 | 76,526 | 135,421 |
ポイント引当金 | 40,337 | - |
店舗閉鎖損失引当金 | 1,197 | 16,359 |
設備関係未払金 | 518,602 | 600,670 |
流動負債合計 | 6,053,993 | 8,581,249 |
固定負債 | ||
社債 | 240,000 | - |
長期借入金 | 5,028,193 | 6,945,624 |
リース債務 | 1,039,161 | 1,946,518 |
長期前受収益 | 383 | 5,620 |
リース資産減損勘定 | - | 72,139 |
その他 | 7,000 | 7,000 |
固定負債合計 | 6,314,737 | 8,976,902 |
負債合計 | 12,368,731 | 17,558,151 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,318,296 | 1,318,296 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,375,944 | 1,375,944 |
資本剰余金合計 | 1,375,944 | 1,375,944 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 7,500 | 7,500 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 56 | - |
別途積立金 | 1,279,000 | 1,279,000 |
繰越利益剰余金 | 1,780,482 | 3,779,627 |
利益剰余金合計 | 3,067,038 | 5,066,127 |
株主資本合計 | 5,761,278 | 7,760,367 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -81 | -115 |
評価・換算差額等合計 | -81 | -115 |
新株予約権 | - | 55,763 |
純資産合計 | 5,761,196 | 7,816,015 |
負債純資産合計 | 18,129,928 | 25,374,167 |