トリドール HD（3397）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	(帳簿価額)2024年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動※	(帳簿価額)2025年3月31日
短期借入金	20,210	△8,150	△59	12,000
長期借入金	54,589	△1,708	68	52,949
社債	3,186	21,072	△963	23,295

※:リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/06/19 9:46

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	12,000	4,555
1年以内返済予定の長期借入金	16,811	14,974
1年以内償還予定の社債	800	800

② 非流動負債の内訳

2026/06/19 9:46

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリース負債によって賄っております。
現在は、主に、固定金利の長期借入金により資金を調達しているため、短期的な金利の変動が当社グループの純損益に与える影響は軽微であります。
金利感応度分析

2026/06/19 9:46

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は156億59百万円(前期比22.4%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が138億円あったこと等によるものです。
財務活動により使用した資金は481億32百万円(前期比264.1%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が130億円あった一方で、リース負債の返済による支出が223億39百万円、長期借入金の返済による支出が216億72百万円あったこと等によるものです。
(3)財政状態の分析

2026/06/19 9:46

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	19	14,544	13,000
長期借入金の返済による支出	19	△16,252	△21,672
リース負債の返済による支出	19	△21,835	△22,339

2026/06/19 9:46

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金	19,24,27	12,000	4,555
1年以内返済予定の長期借入金	19,24,27	16,811	14,974
1年内償還社債	19,24,27	800	800
社債	19,24,27	22,495	24,940
長期借入金	19,24,27	36,139	29,414
リース負債	19,24,27	77,998	77,119

2026/06/19 9:46