長期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	(帳簿価額)2020年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動※	(帳簿価額)2021年3月31日
短期借入金	29	6,994	△1	7,022
長期借入金	58,002	△2,733	-	55,269
リース負債	83,705	△15,539	12,868	81,034

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/06/29 16:04

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	7,022	4,024
1年以内返済予定の長期借入金	13,295	12,555
リース負債	14,429	14,936

② 非流動負債の内訳

2022/06/29 16:04

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリース負債によって賄っております。
現在は、主に、固定金利の長期借入金により資金を調達しているため、短期的な金利の変動が当社グループの純損益に与える影響は軽微であります。
金利感応度分析

2022/06/29 16:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は56億59百万円(前期比39.8%減)となりました。これは主に長期貸付金の回収による収入が20億20百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が68億98百万円あったこと等によるものです。
財務活動により使用した資金は29億3百万円(前期比77.9%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が165億71百万円、Tam Jai International Co. Limitedの上場等による非支配株主からの払込みによる収入が154億39百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が160億13百万円、長期借入金の返済による支出が154億1百万円、短期借入金の減少が30億円あったこと等によるものです。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ284億94百万円増加し、534億63百万円(前期比114.1%増)となりました。

2022/06/29 16:04

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	20	9,721	16,571
長期借入金の返済による支出	20	△12,454	△15,401
リース負債の返済による支出	20	△15,539	△16,013

2022/06/29 16:04

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金	20,25,28	7,022	4,024
1年以内返済予定の長期借入金	20,25,28	13,295	12,555
リース負債	20,25,28	14,429	14,936
非流動負債
長期借入金	20,25,28	41,974	43,884
リース負債	20,25,28	66,605	68,435

2022/06/29 16:04