有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

25.借入金等
(1)内訳
① 流動負債の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
短期借入金	7,022	4,024
1年以内返済予定の長期借入金	13,295	12,555
リース負債	14,429	14,936
合計	34,746	31,515

② 非流動負債の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	41,974	43,884
リース負債(1年以内返済予定のものを除く)	66,605	68,435
合計	108,578	112,318

(2)契約条件及び返済スケジュール

(単位:百万円)

	名目金利 (平均) (%)	返済期限	前連結会計年度	当連結会計年度
			(2021年3月31日)	(2022年3月31日)
			帳簿価額	帳簿価額
短期借入金	0.251	-	7,022	4,024
1年以内返済予定の長期借入金	0.383	-	13,295	12,555
リース負債	1.155	-	14,429	14,936
長期借入金 (1年以内返済予定のものを除く)	0.442	2023年4月～ 2031年6月	41,974	43,884
リース負債 (1年以内返済予定のものを除く)	0.834	2023年4月～ 2048年7月	66,605	68,435
合計			143,324	143,833

(注)名目金利(平均)については、借入金等の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(3)担保提供資産
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
担保提供資産 定期預金30百万円
定期預金30百万円は長期借入金346百万円(うち1年以内返済予定の長期借入金90百万円)の担保に供しているものであります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
担保提供資産 定期預金30百万円
定期預金30百万円は長期借入金320百万円(うち1年以内返済予定の長期借入金27百万円)の担保に供しているものであります。