有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

25.借入金等
(1)内訳
① 流動負債の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
短期借入金	29	7,022
1年以内返済予定の長期借入金	12,424	13,295
リース負債	13,625	14,429
合計	26,077	34,746

② 非流動負債の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	45,578	41,974
リース負債(1年以内返済予定のものを除く)	70,079	66,605
合計	115,658	108,578

(2)契約条件及び返済スケジュール

(単位:百万円)

	名目金利 (平均) (%)	返済期限	前連結会計年度	当連結会計年度
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
			帳簿価額	帳簿価額
短期借入金	0.360	-	29	7,022
1年以内返済予定の長期借入金	0.371	-	12,424	13,295
リース負債	1.058	-	13,625	14,429
長期借入金 (1年以内返済予定のものを除く)	0.511	2022年4月～ 2030年10月	45,578	41,974
リース負債 (1年以内返済予定のものを除く)	0.703	2022年4月～ 2048年7月	70,079	66,605
合計			141,735	143,324

(注)名目金利(平均)については、借入金等の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(3)担保提供資産
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
担保提供資産 定期預金30百万円
定期預金30百万円は長期借入金239百万円(うち1年以内返済予定の長期借入金94百万円)の担保に供しているものであります。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
担保提供資産 定期預金30百万円
定期預金30百万円は長期借入金346百万円(うち1年以内返済予定の長期借入金90百万円)の担保に供しているものであります。