長期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	(帳簿価額)2021年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動※	(帳簿価額)2022年3月31日
短期借入金	7,022	△3,000	2	4,024
長期借入金	55,269	1,170	-	56,439
リース負債	81,034	△16,013	18,349	83,370

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/06/29 16:09

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	4,024	4,028
1年以内返済予定の長期借入金	12,555	16,802
1年以内償還予定の社債	-	800

② 非流動負債の内訳

2023/06/29 16:09

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリース負債によって賄っております。
現在は、主に、固定金利の長期借入金により資金を調達しているため、短期的な金利の変動が当社グループの純損益に与える影響は軽微であります。
金利感応度分析

2023/06/29 16:09

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は118億63百万円(前期比109.6%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が114億10百万円あったこと等によるものです。
財務活動により使用した資金は87億83百万円(前期比202.6%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が209億78百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が185億95百万円、長期借入金の返済による支出が139億86百万円あったこと等によるものです。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ139億93百万円増加し、674億56百万円(前期比26.2%増)となりました。

2023/06/29 16:09

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	20	16,571	20,978
長期借入金の返済による支出	20	△15,401	△13,986
リース負債の返済による支出	20	△16,013	△18,595

2023/06/29 16:09

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金	20,25,28	4,024	4,028
1年以内返済予定の長期借入金	20,25,28	12,555	16,802
リース負債	20,25,28	14,936	16,722
社債	20,25,28	-	3,184
長期借入金	20,25,28	43,884	46,629
リース負債	20,25,28	68,435	69,214

2023/06/29 16:09