有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)

25.社債及び借入金等
(1)内訳
① 流動負債の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
短期借入金	4,024	4,028
1年以内返済予定の長期借入金	12,555	16,802
1年以内償還予定の社債	-	800
リース負債	14,936	16,722
合計	31,515	38,351

② 非流動負債の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	43,884	46,629
社債(1年以内償還予定のものを除く)	-	3,184
リース負債(1年以内返済予定のものを除く)	68,435	69,214
合計	112,318	119,028

(2)契約条件及び返済スケジュール

(単位:百万円)

	名目金利 (平均) (%)	返済期限	前連結会計年度	当連結会計年度
			(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
			帳簿価額	帳簿価額
短期借入金	0.231	-	4,024	4,028
1年以内返済予定の長期借入金	0.369	-	12,555	16,802
1年以内償還予定の社債	0.050	-	-	800
リース負債	1.383	-	14,936	16,722
長期借入金 (1年以内返済予定のものを除く)	0.430	2024年4月～ 2031年6月	43,884	46,629
社債 (1年以内償還予定のものを除く)	0.050	2024年4月～ 2027年10月	-	3,184
リース負債 (1年以内返済予定のものを除く)	0.830	2024年4月～ 2048年7月	68,435	69,214
合計			143,833	157,379

(注)名目金利(平均)については、社債及び借入金等の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(3)担保提供資産
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
担保提供資産 定期預金30百万円
定期預金30百万円は長期借入金320百万円(うち1年以内返済予定の長期借入金27百万円)の担保に供しているものであります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
担保提供資産 定期預金30百万円
定期預金30百万円は長期借入金293百万円(うち1年以内返済予定の長期借入金54百万円)の担保に供しているものであります。