長期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	(帳簿価額)2022年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動※	(帳簿価額)2023年3月31日
短期借入金	4,024	-	4	4,028
長期借入金	56,439	6,992	-	63,431
社債	-	3,981	3	3,984

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/06/27 16:06

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	4,028	20,210
1年以内返済予定の長期借入金	16,802	15,573
1年以内償還予定の社債	800	800

② 非流動負債の内訳

2024/06/27 16:06

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリース負債によって賄っております。
現在は、主に、固定金利の長期借入金により資金を調達しているため、短期的な金利の変動が当社グループの純損益に与える影響は軽微であります。
金利感応度分析

2024/06/27 16:06

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は268億17百万円(前期比126.1%増)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が166億83百万円、有形固定資産の取得による支出が90億94百万円あったこと等によるものです。
財務活動により使用した資金は165億48百万円(前期比88.4%増)となりました。これは主に短期借入金の純増減額が161億76百万円、長期借入れによる収入が78億62百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が205億22百万円、長期借入金の返済による支出が175億19百万円あったこと等によるものです。
(3)財政状態の分析

2024/06/27 16:06

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	20	20,978	7,862
長期借入金の返済による支出	20	△13,986	△17,519
リース負債の返済による支出	20	△18,595	△20,522

2024/06/27 16:06

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金	20,25,28	4,028	20,210
1年以内返済予定の長期借入金	20,25,28	16,802	15,573
リース負債	20,25,28	16,722	20,001
社債	20,25,28	3,184	2,386
長期借入金	20,25,28	46,629	39,016
リース負債	20,25,28	69,214	88,912

2024/06/27 16:06