有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 20 | 67,456 | 70,627 |
| 営業債権及びその他の債権 | 19,28 | 7,578 | 9,678 |
| 棚卸資産 | 18 | 759 | 1,087 |
| その他の流動資産 | 2,008 | 4,569 | |
| 流動資産合計 | 77,801 | 85,960 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 12 | 36,143 | 43,672 |
| 使用権資産 | 29 | 82,759 | 102,015 |
| 無形資産及びのれん | 6,13 | 45,712 | 66,237 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 15 | 4,336 | 4,498 |
| その他の金融資産 | 16,28 | 13,103 | 12,826 |
| 繰延税金資産 | 17 | 4,953 | 5,445 |
| その他の非流動資産 | 1,428 | 1,704 | |
| 非流動資産合計 | 188,434 | 236,397 | |
| 資産合計 | 266,235 | 322,357 | |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 27,28 | 13,223 | 16,963 |
| 短期借入金 | 20,25,28 | 4,028 | 20,210 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 20,25,28 | 16,802 | 15,573 |
| リース負債 | 20,25,28 | 16,722 | 20,001 |
| 未払法人所得税 | 644 | 3,683 | |
| 引当金 | 26 | 1,423 | 1,347 |
| その他の流動負債 | 6,627 | 14,807 | |
| 流動負債合計 | 59,470 | 92,583 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債 | 20,25,28 | 3,184 | 2,386 |
| 長期借入金 | 20,25,28 | 46,629 | 39,016 |
| リース負債 | 20,25,28 | 69,214 | 88,912 |
| 引当金 | 26 | 5,336 | 5,954 |
| 繰延税金負債 | 17 | 1,558 | 1,598 |
| その他の非流動負債 | 2,687 | 1,546 | |
| 非流動負債合計 | 128,608 | 139,412 | |
| 負債合計 | 188,078 | 231,996 | |
| 資本 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 21 | 4,673 | 4,834 |
| 資本剰余金 | 21 | 11,575 | 9,369 |
| その他資本性金融商品 | 22 | 10,847 | 10,847 |
| 利益剰余金 | 21 | 34,207 | 39,032 |
| 自己株式 | 21 | △1,003 | △994 |
| その他の資本の構成要素 | 21,24,30 | 9,267 | 17,739 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 69,566 | 80,827 | |
| 非支配持分 | 14 | 8,592 | 9,535 |
| 資本合計 | 78,158 | 90,361 | |
| 負債及び資本合計 | 266,235 | 322,357 |
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