有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)

20.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しております。
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
現金及び預金	67,456	70,627
合計	67,456	70,627

(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2022年 4月1日	キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動※	(帳簿価額) 2023年 3月31日
短期借入金	4,024	-	4	4,028
長期借入金	56,439	6,992	-	63,431
社債	-	3,981	3	3,984
リース負債	83,370	△18,595	21,160	85,936
合計	143,833	△7,621	21,167	157,379

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2023年 4月1日	キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動※	(帳簿価額) 2024年 3月31日
短期借入金	4,028	16,176	5	20,210
長期借入金	63,431	△9,657	815	54,589
社債	3,984	△800	1	3,186
リース負債	85,936	△20,522	43,499	108,913
合計	157,379	△14,802	44,321	186,898

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約及び企業結合によるものです。