有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

19.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しております。
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
現金及び預金	82,271	69,888
合計	82,271	69,888

(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2024年 4月1日	キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動※	(帳簿価額) 2025年 3月31日
短期借入金	20,210	△8,150	△59	12,000
長期借入金	54,589	△1,708	68	52,949
社債	3,186	21,072	△963	23,295
リース負債	105,972	△21,835	14,646	98,784
合計	183,957	△10,622	13,693	187,028

※:リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2025年 4月1日	キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動※	(帳簿価額) 2026年 3月31日
短期借入金	12,000	△7,486	41	4,555
長期借入金	52,949	△8,672	111	44,388
社債	23,295	2,187	259	25,740
リース負債	98,784	△22,339	22,658	99,102
合計	187,028	△36,311	23,068	173,785

※:リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。